Prêmio de risco de mercado
Prêmio de risco de mercado
É descrito da mesma forma que o prêmio de risco do mercado acionário
Retorno esperado do mercado - retorno do ativo livre de risco
O prêmio de risco de mercado é o retorno exigido ao investir em um ativo, superior ao retorno oferecido por um ativo financeiro que proporciona a taxa livre de risco; em outras palavras, é a diferença entre o retorno esperado do investimento no mercado acionário e o retorno livre de risco1, calculada subtraindo-se o retorno livre de risco do retorno esperado do mercado.
Prêmio de risco de ações
Prêmio de risco de ações
A Associação Coreana de Contadores Públicos calcula dados específicos do mercado coreano, mas eles só podem ser consultados por membros.
Prêmio de risco de mercado exigido
Prêmio de risco de mercado exigido
É a menor taxa de retorno que os investidores podem aceitar; se o retorno do investidor for inferior ao retorno exigido, ele não investirá.
Prêmio de risco de mercado exigido
Prêmio de risco de mercado histórico
Como se trata de algo que realmente aconteceu, é um valor aplicado igualmente a todos os investidores. No entanto, ele pode variar conforme as condições e os critérios usados no cálculo.
Prêmio de risco de mercado exigido
Prêmio de risco de mercado esperado
É um valor que reflete as expectativas dos investidores.
Outros links
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Footnotes
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Geralmente, títulos do Tesouro com vencimento de 10 anos ↩